中國人壽吉利多變額年金保險(104)(停售)
商品名稱一般基金標的代碼母/子基金標的代碼母/子標的
基本/目標增額/超額基本/目標增額/超額
美元貨幣帳戶TFADSFAD
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFBZSFBZ
高盛亞洲債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFCWSFCW
新台幣貨幣帳戶TFDFSFDF
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFDWSFDW
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)TFEESFEE
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFEHSFEH
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFEMSFEM
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)TFENSFEN
貝萊德環球非投資等級債券A2美元TFEUSFEU
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFFDSFFD
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFFVSFFV
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFFWSFFW
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)TFFXSFFX
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)TFFYSFFY
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)TFFZSFFZ
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)TFGASFGA
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFGBSFGB
瀚亞-優質公司債A(美元)TFGCSFGC
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)TFGGSFGG
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFGHSFGH
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFGISFGI
高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFGKSFGK
高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFGLSFGL
澳幣貨幣帳戶TFHNSFHN
瀚亞-美國特優級債券A(美元)TFMXSFMX
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOBSFOB
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)TFOCSFOC
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFODSFOD
貝萊德環球非投資等級債券A3美元TFOESFOE
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFOFSFOF
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)TFOGSFOG
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOHSFOH
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOISFOI
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOJSFOJ
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOKSFOK
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)TFOLSFOL
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOMSFOM
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFONSFON
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOOSFOO
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOPSFOP
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFOQSFOQ
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOVSFOV
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)TFOYSFOY
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOZSFOZ
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)TFPASFPA
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPBSFPB
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPCSFPC
高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPESFPE
高盛亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPFSFPF
高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPGSFPG
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)TFPHSFPH
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)TFPISFPI
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFSJSFSJ
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFSLSFSL
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)TFSQSFSQ
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。