中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險(美元)(停售)
商品名稱一般基金標的代碼母/子基金標的代碼母/子標的
基本/目標增額/超額基本/目標增額/超額
凱基雲端趨勢基金(美元)TF11SF11
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TF16SF16
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)TF17SF17
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票A級別(美元)TF18SF18
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票A級別(美元)TF19SF19
凱基新興市場中小基金(美元)TF1YSF1Y
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票A級別(歐元)TF2ASF2A
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)TF2BSF2B
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元TFA1SFA1
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元TFA2SFA2
景順環球消費趨勢A股美元TFA3SFA3
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(累計)TFA4SFA4
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(累計)TFA5SFA5
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計)TFA6SFA6
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計)TFA7SFA7
聯博-全球靈活收益A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFA8SFA8
聯博-聚焦美國股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFA9SFA9
美元貨幣帳戶TFADSFAD
瀚亞-中國股票A(美元)TFAHSFAH
瀚亞-大中華股票A(美元)TFAISFAI
瀚亞-美國優質債券A(美元)TFAOSFAO
貝萊德拉丁美洲A2美元TFAPSFAP
貝萊德世界黃金A2美元TFAQSFAQ
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)TFATSFAT
歐元貨幣帳戶TFAYSFAY
聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFB1SFB1
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFB2SFB2
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險)TFB3SFB3
貝萊德新興市場A2美元TFBBSFBB
貝萊德環球資產配置A2美元TFBCSFBC
貝萊德新興歐洲A2歐元TFBDSFBD
瀚亞-中印股票A(美元)TFBGSFBG
富坦-金磚四國美元A(acc)TFBHSFBH
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元)TFBKSFBK
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元)TFBLSFBL
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFBZSFBZ
貝萊德美國中型企業價值A2美元TFCFSFCF
貝萊德歐洲特別時機A2歐元TFCGSFCG
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)TFCHSFCH
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perfTFCISFCI
高盛全球機會股票X股美元TFCJSFCJ
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)TFCKSFCK
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)TFCUSFCU
高盛新興市場增強股票X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)TFCXSFCX
M＆G全球未來趨勢A(歐元)TFDQSFDQ
摩根東協(美元)(累計)TFDSSFDS
貝萊德世界礦業A2美元TFDVSFDV
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFDWSFDW
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)TFEESFEE
富坦-亞洲成長美元A(acc)TFEGSFEG
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFEMSFEM
瀚亞-印尼股票A(美元)TFEOSFEO
M＆G全球未來趨勢A(美元)TFEPSFEP
瀚亞-印度股票A(美元)TFEQSFEQ
貝萊德新興歐洲A2美元TFERSFER
貝萊德歐洲特別時機A2美元TFESSFES
貝萊德中國A2美元TFETSFET
貝萊德環球非投資等級債券A2美元TFEUSFEU
貝萊德營養科學A2美元TFEVSFEV
富坦-大中華美元A(acc)TFEWSFEW
富坦-亞洲小型企業美元A(acc)TFEYSFEY
富坦-新興國家美元A(acc)TFFASFFA
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFFDSFFD
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFFVSFFV
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFFWSFFW
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)TFFYSFFY
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)TFGASFGA
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFGBSFGB
瀚亞-優質公司債A(美元)TFGCSFGC
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFGHSFGH
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFGISFGI
高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFGKSFGK
高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFGLSFGL
貝萊德世界金融A2美元TFGVSFGV
貝萊德世界健康科學A2美元TFGWSFGW
貝萊德全球股票收益A2美元TFGXSFGX
貝萊德美國價值型A2美元TFGYSFGY
貝萊德美國靈活股票A2美元TFGZSFGZ
貝萊德歐洲A2歐元TFHBSFHB
貝萊德歐洲價值型A2歐元TFHCSFHC
貝萊德環球動力股票A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFHDSFHD
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積TFHFSFHF
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元)TFHHSFHH
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)TFHISFHI
澳幣貨幣帳戶TFHNSFHN
摩根泰國TFHOSFHO
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHRSFHR
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHUSFHU
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHVSFHV
聯博-全球複合型股票A級別美元TFHWSFHW
聯博-亞洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHYSFHY
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFIASFIA
聯博-國際科技A級別美元TFICSFIC
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFIDSFID
聯博-新興市場價值A級別美元TFIGSFIG
聯博-歐元區股票A級別歐元TFIISFII
聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)TFIKSFIK
貝萊德日本特別時機A2美元TFIMSFIM
貝萊德世界科技A2美元TFIRSFIR
貝萊德世界能源A2美元TFISSFIS
貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFITSFIT
貝萊德全球通膨連結債券A2美元TFIUSFIU
貝萊德印度A2美元TFIVSFIV
貝萊德ESG社會責任多元資產HedgedA2美元TFIWSFIW
貝萊德亞洲巨龍A2美元TFIXSFIX
貝萊德美元優質債券A2美元TFIYSFIY
貝萊德英國A2美元TFJASFJA
貝萊德歐洲A2美元TFJDSFJD
貝萊德歐洲價值型A2美元TFJESFJE
貝萊德環球企業債券A2美元TFJFSFJF
貝萊德環球政府債券A2美元TFJHSFJH
貝萊德環球前瞻股票A2美元TFJISFJI
日圓貨幣帳戶TFJKSFJK
摩根南韓TFJLSFJL
高盛大中華股票X股美元TFJNSFJN
高盛日本股票X股美元TFJOSFJO
高盛環球社會影響力X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFJPSFJP
高盛美國高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFJQSFJQ
高盛全球環境轉型X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)TFJTSFJT
NN(L)歐洲新興市場股票X股美元TFJVSFJV
高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFJWSFJW
貝萊德日本靈活股票A2美元TFKKSFKK
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元TFKMSFKM
施羅德中國優勢(美元)A1-累積TFKOSFKO
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積TFKPSFKP
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積TFKQSFKQ
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積TFKRSFKR
施羅德印度股票(美元)A1-累積TFKSSFKS
施羅德亞洲小型公司(美元)A1-累積TFKUSFKU
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積TFKVSFKV
施羅德美國大型股(美元)A1-累積TFKWSFKW
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積TFKXSFKX
施羅德香港股票(美元)A1-累積TFKYSFKY
施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFKZSFKZ
施羅德新興市場(美元)A1-累積TFLBSFLB
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFLCSFLC
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積TFLDSFLD
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積TFLESFLE
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積TFLFSFLF
施羅德環球收益股票(美元)A1-累積TFLISFLI
施羅德環球能源(美元)A1-累積TFLJSFLJ
摩根太平洋證券TFLOSFLO
摩根亞洲增長TFLQSFLQ
摩根亞洲小型企業TFLTSFLT
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)TFLZSFLZ
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFMASFMA
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)TFMDSFMD
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFMHSFMH
貝萊德日本靈活股票A2日圓TFMISFMI
M＆G日本小型股A(歐元)TFMNSFMN
摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFMVSFMV
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFMWSFMW
瀚亞-美國特優級債券A(美元)TFMXSFMX
M＆G北美股息A(美元)TFMYSFMY
霸菱歐洲精選信託A類美元累積型TFNASFNA
霸菱德國增長A類歐元累積型TFNBSFNB
柏瑞印度股票ATFNCSFNC
柏瑞歐洲小型公司股票A1TFNDSFND
柏瑞日本小型公司股票A3TFNESFNE
港幣貨幣帳戶TFNJSFNJ
M＆G收益優化A(美元避險)TFNNSFNN
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)TFNPSFNP
貝萊德美國增長型A2美元TFNWSFNW
野村環球基金(美元)TFNZSFNZ
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOBSFOB
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFODSFOD
貝萊德環球非投資等級債券A3美元TFOESFOE
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFOFsFOF
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOHSFOH
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOJSFOJ
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOKSFOK
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOMSFOM
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFONSFON
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOOSFOO
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOPSFOP
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFOQSFOQ
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOVSFOV
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOZSFOZ
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)TFPASFPA
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPBSFPB
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPCSFPC
高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPESFPE
高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPGSFPG
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)TFPHSFPH
高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPLSFPL
高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPNsFPN
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFPTSFPT
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPUSFPU
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPWSFPW
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPXSFPX
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFPYSFPY
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)TFPZSFPZ
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)TFQASFQA
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFQDSFQD
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)TFQFSFQF
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)TFQGSFQG
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFQISFQI
景順健康護理創新A年配美元TFQJSFQJ
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFQKSFQK
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFQOSFQO
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFQQSFQQ
貝萊德美元優質債券A3美元TFQSSFQS
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFQTSFQT
貝萊德環球政府債券A3美元TFQUSFQU
宏利環球-新興東歐AATFRASFRA
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFRBSFRB
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFRCSFRC
施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFRDSFRD
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFRISFRI
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFRNSFRN
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFRQSFRQ
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFRRSFRR
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFRYSFRY
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFRZSFRZ
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSASFSA
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)TFSBSFSB
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSCSFSC
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSESFSE
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元TFSFSFSF
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFSHSFSH
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFSJSFSJ
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFSLSFSL
霸菱大東協A類美元配息TFSMSFSM
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型TFSNSFSN
瀚亞新收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFSOSFSO
霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFSPSFSP
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)TFSQSFSQ
霸菱亞洲增長A類美元配息TFSRSFSR
霸菱全球新興市場A類美元配息TFSSSFSS
宏利環球-印度股票AATFSVSFSV
宏利環球-美國股票AATFSWSFSW
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFTASFTA
景順印度股票A年配美元TFTBSFTB
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTCSFTC
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTDSFTD
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFTGSFTG
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)TFTHSFTH
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTISFTI
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTJSFTJ
聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFTKSFTK
聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTMSFTM
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTOSFTO
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTPSFTP
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFTQSFTQ
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)TFTSSFTS
貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)TFVUSFVU
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFVYSFVY
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)TFWASFWA
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。