中國人壽新長樂人生變額壽險 (101)(停售)
商品名稱一般基金標的代碼母/子基金標的代碼母/子標的
基本/目標增額/超額基本/目標增額/超額
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元避險(本標的僅適用持有「貝萊德新興歐洲基金A2歐元」之保戶)TF23SF23
美元貨幣帳戶TFADSFAD
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFAFSFAF
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(2022/5/16起撤銷核備，無連結於現售保單)TFAGSFAG
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)(暫停申購)TFAHSFAH
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)TFAISFAI
瀚亞非洲基金-新臺幣TFANSFAN
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)TFAOSFAO
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元TFAPSFAP
貝萊德世界黃金基金 A2 美元TFAQSFAQ
摩根東方內需機會基金(暫停申購)TFARSFAR
摩根全球平衡基金TFASSFAS
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)TFATSFAT
歐元貨幣帳戶TFAYSFAY
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(2022/3/1起暫停報價與交易)TFAZSFAZ
貝萊德新興市場基金 A2 美元TFBBSFBB
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元TFBCSFBC
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元(2022/3/1起暫停報價與交易)TFBDSFBD
瀚亞巴西基金TFBESFBE
瀚亞中小型股基金TFBFSFBF
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)TFBGSFBG
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股TFBHSFBH
凱基台商天下基金TFBISFBI
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(原名稱：普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(除日本除外)股票社會責任基金A級別(美元))TFBKSFBK
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)TFBLSFBL
凱基新興趨勢ETF組合基金TFBWSFBW
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFBYSFBY
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))TFBZSFBZ
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)TFCASFCA
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購)(原名稱：NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金))TFCBSFCB
貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元(原名稱：貝萊德美國特別時機基金 A2 美元)TFCFSFCF
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元TFCGSFCG
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)TFCHSFCH
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)TFCISFCI
高盛全球機會股票基金X股美元(原名稱：NN(L)全球機會股票基金X股美元)TFCJSFCJ
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)TFCKSFCK
富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣)TFCLSFCL
景順潛力基金TFCNSFCN
凱基台灣精五門基金TFCOSFCO
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)(2022/3/1起暫停報價與交易，更新之指示性參考淨值並非正式資產淨值)TFCUSFCU
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券（美元） - A股（分派）(本基金之配息來源可能為本金)TFCVSFCV
高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFCWSFCW
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(原名稱： NN(L)新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金))TFCXSFCX
瀚亞外銷基金TFD1SFD1
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)(原名稱：瀚亞理財通基金)TFD3SFD3
瀚亞歐洲基金TFD4SFD4
瀚亞菁華基金TFD7SFD7
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣TFD8SFD8
瀚亞印度基金A類型-新臺幣TFDASFDA
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)TFDESFDE
新台幣貨幣帳戶TFDFSFDF
摩根新興35基金-累積型(原名稱：摩根新興35基金)TFDISFDI
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型TFDJSFDJ
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣TFDNSFDN
貝萊德永續能源基金 A2 美元TFDOSFDO
M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)TFDQSFDQ
摩根東協基金(美元)(累計)TFDSSFDS
貝萊德世界礦業基金 A2 美元TFDVSFDV
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFDWSFDW
瀚亞亞太基礎建設基金TFDXSFDX
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)TFDYSFDY
宏利環球基金－美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFEFSFEF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股TFEGSFEG
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(暫停申購)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)TFEHSFEH
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFEMSFEM
瀚亞全球非投資等級債券基金A-新台幣(原名稱：瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))TFENSFEN
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)TFEOSFEO
M＆G全球未來趨勢基金A(美元)TFEPSFEP
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)TFEQSFEQ
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元(2022/3/1起暫停報價與交易)TFERSFER
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元TFESSFES
貝萊德中國基金 A2 美元TFETSFET
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(原名稱：貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))TFEUSFEU
貝萊德營養科學基金 A2 美元TFEVSFEV
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股TFEWSFEW
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股(暫停新申購)TFEXSFEX
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股TFEYSFEY
富蘭克林華美中華基金TFEZSFEZ
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股TFFASFFA
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)TFFBSFFB
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFFDSFFD
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)TFGCSFGC
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：施羅德中國高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))TFGGSFGG
高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFGLSFGL
元大多福基金TFGOSFGO
元大亞太成長基金TFGPSFGP
野村中小基金-累積類型TFGQSFGQ
野村優質基金-累積類型新臺幣計價TFGRSFGR
宏利環球基金-美國股票基金AA股TFGTSFGT
貝萊德世界金融基金 A2 美元TFGVSFGV
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元TFGWSFGW
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元TFGXSFGX
貝萊德美國價值型基金 A2 美元TFGYSFGY
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元TFGZSFGZ
貝萊德歐洲基金 A2 歐元TFHBSFHB
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元TFHCSFHC
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFHDSFHD
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元)A1-累積TFHFSFHF
凱基新興市場中小基金-台幣計價ATFHGSFHG
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)TFHHSFHH
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)TFHISFHI
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)TFHMSFHM
澳幣貨幣帳戶TFHNSFHN
摩根泰國基金TFHOSFHO
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)TFIDSFID
摩根南韓基金TFJLSFJL
野村全球生技醫療基金TFKCSFKC
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFKMSFKM
元大店頭基金TFMMSFMM
M＆G日本小型股基金A(歐元)TFMNSFMN
元大新中國基金-新台幣TFMPSFMP
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型TFMQSFMQ
施羅德台灣樂活中小基金-A類型TFMSSFMS
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣TFMUSFMU
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFMVSFMV
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)TFMXSFMX
M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)TFMYSFMY
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型TFNASFNA
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型TFNBSFNB
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金ATFNCSFNC
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1(暫停申購)TFNDSFND
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3(2024/12/18暫停申購)TFNESFNE
元大全球新興市場精選組合基金TFNLSFNL
元大大中華價值指數基金-新台幣TFNMSFNM
M＆G收益優化基金A(美元避險)TFNNSFNN
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣ATFNOSFNO
凱基醫院及長照產業基金-美元ATFNPSFNP
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOBSFOB
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(暫停申購)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)TFOCSFOC
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFOFSFOF
瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(原名稱：瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))TFOLSFOL
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOMSFOM
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFONSFON
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)TFOOSFOO
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)TFOPSFOP
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFOQSFOQ
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：施羅德中國高收益債券基金-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))TFOYSFOY
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(2025/02/06暫停新申購)TFOZSFOZ
聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPBSFPB
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFPFSFPF
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFPGSFPG
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)TFPISFPI
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金))(2024/10/07暫停申購)TFPLSFPL
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))(TFPMSFPM
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFPNSFPN
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購)(原名稱：NN(L)環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金))TFPOSFPO
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購)(原名稱：NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金))TFPPSFPP
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)TFPQSFPQ
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)(原名稱：野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFPRSFPR
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)(原名稱：野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金))TFPSSFPS
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFPTSFPT
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPUSFPU
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(暫停申購)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)TFPVSFPV
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPWSFPW
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPXSFPX
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFPYSFPY
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFPZSFPZ
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)TFQASFQA
聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)TFQCSFQC
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(2023/4/7起暫停申購)TFQDSFQD
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)TFQFSFQF
瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)TFQGSFQG
宏利環球基金－美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)TFQISFQI
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元TFQJSFQJ
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)_(月配/現金)TFSHSFSH
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFSJSFSJ
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFSLSFSL
霸菱大東協基金-A類美元配息型TFSMSFSM
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型TFSNSFSN
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))TFSQSFSQ
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型TFSRSFSR
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型TFSSSFSS
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。