中國人壽新喜樂人生變額壽險(104)(停售)
商品名稱一般基金標的代碼母/子基金標的代碼母/子標的
基本/目標增額/超額基本/目標增額/超額
貝萊德新興市場中國除外A2美元TF22SF22
貝萊德新興市場中國除外HedgedA2歐元TF23SF23
美元貨幣帳戶TFADSFAD
瀚亞-中國股票A(美元)TFAHSFAH
瀚亞-大中華股票A(美元)TFAISFAI
瀚亞非洲基金(台幣)TFANSFAN
瀚亞-美國優質債券A(美元)TFAOSFAO
貝萊德拉丁美洲A2美元TFAPSFAP
貝萊德世界黃金A2美元TFAQSFAQ
摩根東方內需機會基金TFARSFAR
摩根全球平衡基金TFASSFAS
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)TFATSFAT
歐元貨幣帳戶TFAYSFAY
貝萊德新興市場A2美元TFBBSFBB
貝萊德環球資產配置A2美元TFBCSFBC
貝萊德新興歐洲A2歐元TFBDSFBD
瀚亞巴西基金TFBESFBE
瀚亞中小型股基金TFBFSFBF
瀚亞-中印股票A(美元)TFBGSFBG
富坦-金磚四國美元A(acc)TFBHSFBH
凱基台商天下基金TFBISFBI
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元)TFBKSFBK
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元)TFBLSFBL
凱基新興趨勢ETF組合基金TFBWSFBW
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFBZSFBZ
高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)TFCBSFCB
貝萊德美國中型企業價值A2美元TFCFSFCF
貝萊德歐洲特別時機A2歐元TFCGSFCG
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)TFCHSFCH
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perfTFCISFCI
高盛全球機會股票X股美元TFCJSFCJ
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)TFCKSFCK
富蘭克林華美第一富基金TFCLSFCL
景順潛力基金TFCNSFCN
凱基台灣精五門基金TFCOSFCO
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)TFCUSFCU
高盛亞洲債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFCWSFCW
高盛新興市場增強股票X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)TFCXSFCX
瀚亞外銷基金TFD1SFD1
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)TFD3SFD3
瀚亞歐洲基金TFD4SFD4
瀚亞菁華基金TFD7SFD7
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)TFD8SFD8
瀚亞印度基金(台幣)TFDASFDA
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)TFDESFDE
新台幣貨幣帳戶TFDFSFDF
摩根新興35基金-累積型TFDISFDI
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息TFDJSFDJ
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)TFDNSFDN
貝萊德永續能源A2美元TFDOSFDO
M＆G全球未來趨勢A(歐元)TFDQSFDQ
摩根東協(美元)(累計)TFDSSFDS
貝萊德世界礦業A2美元TFDVSFDV
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFDWSFDW
瀚亞亞太基礎建設基金TFDXSFDX
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)TFDYSFDY
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)TFEESFEE
富坦-亞洲成長美元A(acc)TFEGSFEG
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFEHSFEH
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFEMSFEM
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)TFENSFEN
瀚亞-印尼股票A(美元)TFEOSFEO
M＆G全球未來趨勢A(美元)TFEPSFEP
瀚亞-印度股票A(美元)TFEQSFEQ
貝萊德新興歐洲A2美元TFERSFER
貝萊德歐洲特別時機A2美元TFESSFES
貝萊德中國A2美元TFETSFET
貝萊德環球非投資等級債券A2美元TFEUSFEU
貝萊德營養科學A2美元TFEVSFEV
富坦-大中華美元A(acc)TFEWSFEW
富坦-拉丁美洲美元A(acc)TFEXSFEX
富坦-亞洲小型企業美元A(acc)TFEYSFEY
富蘭克林華美中華基金TFEZSFEZ
富坦-新興國家美元A(acc)TFFASFFA
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)TFFBSFFB
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFFDSFFD
瀚亞-優質公司債A(美元)TFGCSFGC
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)TFGGSFGG
高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFGLSFGL
元大多福基金TFGOSFGO
元大亞太成長基金TFGPSFGP
野村中小基金TFGQSFGQ
野村優質基金TFGRSFGR
宏利環球-美國股票AATFGTSFGT
貝萊德世界金融A2美元TFGVSFGV
貝萊德世界健康科學A2美元TFGWSFGW
貝萊德全球股票收益A2美元TFGXSFGX
貝萊德美國價值型A2美元TFGYSFGY
貝萊德美國靈活股票A2美元TFGZSFGZ
貝萊德歐洲A2歐元TFHBSFHB
貝萊德歐洲價值型A2歐元TFHCSFHC
貝萊德環球動力股票A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFHDSFHD
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積TFHFSFHF
凱基新興市場中小基金(台幣)TFHGSFHG
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元)TFHHSFHH
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)TFHISFHI
聯博-日本策略價值A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)TFHKSFHK
宏利亞太中小企業基金(台幣)TFHMSFHM
澳幣貨幣帳戶TFHNSFHN
摩根泰國TFHOSFHO
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFIDSFID
摩根南韓TFJLSFJL
野村全球生技醫療基金TFKCSFKC
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元TFKMSFKM
元大店頭基金TFMMSFMM
M＆G日本小型股A(歐元)TFMNSFMN
元大新中國基金(台幣)TFMPSFMP
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)TFMQSFMQ
施羅德台灣樂活中小基金-A類型TFMSSFMS
富蘭克林華美中國A股基金(台幣)TFMUSFMU
摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFMVSFMV
瀚亞-美國特優級債券A(美元)TFMXSFMX
M＆G北美股息A(美元)TFMYSFMY
霸菱歐洲精選信託A類美元累積型TFNASFNA
霸菱德國增長A類歐元累積型TFNBSFNB
柏瑞印度股票ATFNCSFNC
柏瑞歐洲小型公司股票A1TFNDSFND
柏瑞日本小型公司股票A3TFNESFNE
元大全球新興市場精選組合基金TFNLSFNLTCNLSCNL子標的
元大大中華價值指數基金(台幣)TFNMSFNMTCNMSCNM子標的
M＆G收益優化A(美元避險)TFNNSFNNTMNNSMNN母標的
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)TFNOSFNOTCNOSCNO子標的
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)TFNPSFNPTCNPSCNP子標的
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOBSFOB
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)TFOCSFOC
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFOFSFOF
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)TFOLSFOL
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOMSFOM
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFONSFON
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOOSFOO
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOPSFOP
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFOQSFOQ
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)TFOYSFOY
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOZSFOZ
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPBSFPB
高盛亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPFSFPF
高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPGSFPG
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)TFPHSFPH
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)TFPISFPI
高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPLSFPL
高盛亞洲債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPMSFPM
高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPNSFPN
高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPOSFPO
高盛環球非投資等級債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPPSFPP
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)TFPQSFPQ
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)TFPRSFPR
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)TFPSSFPS
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFPTSFPT
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPUSFPU
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)TFPVSFPV
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPWSFPW
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPXSFPX
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFPYSFPY
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)TFPZSFPZ
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)TFQASFQA
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFQCSFQC
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFQDSFQD
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)TFQFSFQF
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)TFQGSFQG
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFQISFQI
景順健康護理創新A年配美元TFQJSFQJ
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFRYSFRY
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFRZSFRZ
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSASFSA
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)TFSBSFSB
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSCSFSC
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSESFSE
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元TFSFSFSF
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFSHSFSH
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFSJSFSJ
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFSLSFSL
霸菱大東協A類美元配息TFSMSFSM
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型TFSNSFSN
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)TFSQSFSQ
霸菱亞洲增長A類美元配息TFSRSFSR
霸菱全球新興市場A類美元配息TFSSSFSS
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。