中國人壽福利雙享外幣變額壽險 (104)(停售)
商品名稱一般基金標的代碼母/子基金標的代碼母/子標的
基本/目標增額/超額基本/目標增額/超額
美元貨幣帳戶TFADSFADTMADSMAD母標的
瀚亞-中國股票A(美元)TFAHSFAHTCAHSCAH子標的
瀚亞-大中華股票A(美元)TFAISFAITCAISCAI子標的
瀚亞-美國優質債券A(美元)TFAOSFAOTMAOSMAO母標的
貝萊德拉丁美洲A2美元TFAPSFAPTCAPSCAP子標的
貝萊德世界黃金A2美元TFAQSFAQTCAQSCAQ子標的
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)TFATSFATTMATSMAT母標的
歐元貨幣帳戶TFAYSFAYTMAYSMAY母標的
貝萊德環球資產配置A2美元TFBCSFBCTMBCSMBC母標的
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元)TFBKSFBKTCBKSCBK子標的
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元)TFBLSFBLTCBLSCBL子標的
貝萊德美國中型企業價值A2美元TFCFSFCFTCCFSCCF子標的
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perfTFCISFCITCCISCCI子標的
高盛全球機會股票X股美元TFCJSFCJTCCJSCCJ子標的
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)TFCKSFCKTCCKSCCK子標的
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)TFCUSFCUTCCUSCCU子標的
高盛亞洲債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFCWSFCWTMCWSMCW母標的
瀚亞-全球價值股票A(美元)TFDKSFDKTCDKSCDK子標的
瀚亞-全球科技股票A(美元)TFDLSFDLTCDLSCDL子標的
貝萊德永續能源A2美元TFDOSFDOTCDOSCDO子標的
摩根東協(美元)(累計)TFDSSFDSTCDSSCDS子標的
貝萊德世界礦業A2美元TFDVSFDVTCDVSCDV子標的
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFDWSFDWTMDWSMDW母標的
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)TFEESFEETMEESMEE母標的
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFEHSFEHTMEHSMEH母標的
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFEMSFEMTMEMSMEM母標的
瀚亞-印尼股票A(美元)TFEOSFEOTCEOSCEO子標的
M＆G全球未來趨勢A(美元)TFEPSFEPTCEPSCEP子標的
貝萊德新興歐洲A2美元TFERSFERTCERSCER子標的
貝萊德中國A2美元TFETSFETTCETSCET子標的
貝萊德環球非投資等級債券A2美元TFEUSFEUTMEUSMEU母標的
貝萊德營養科學A2美元TFEVSFEVTCEVSCEV子標的
富坦-亞洲小型企業美元A(acc)TFEYSFEYTCEYSCEY子標的
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)TFFBSFFB
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)TFFDSFFD
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFFVSFFVTMFVSMFV母標的
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFFWSFFWTMFWSMFW母標的
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)TFFYSFFYTMFYSMFY母標的
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)TFGASFGATMGASMGA母標的
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFGBSFGBTMGBSMGB母標的
瀚亞-優質公司債A(美元)TFGCSFGCTMGCSMGC母標的
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFGHSFGHTMGHSMGH母標的
高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFGKSFGKTMGKSMGK母標的
高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFGLSFGLTMGLSMGL母標的
宏利環球-美國股票AATFGTSFGTTCGTSCGT子標的
貝萊德世界金融A2美元TFGVSFGVTCGVSCGV子標的
貝萊德世界健康科學A2美元TFGWSFGWTCGWSCGW子標的
貝萊德全球股票收益A2美元TFGXSFGXTCGXSCGX子標的
貝萊德環球動力股票A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFHDSFHDTMHDSMHD母標的
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元)TFHHSFHHTCHHSCHH子標的
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)TFHISFHITCHISCHI子標的
澳幣貨幣帳戶TFHNSFHNTMHNSMHN母標的
摩根泰國TFHOSFHOTCHOSCHO子標的
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHRSFHRTCHRSCHR子標的
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHUSFHUTMHUSMHU母標的
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHVSFHVTCHVSCHV子標的
聯博-全球複合型股票A級別美元TFHWSFHWTCHWSCHW子標的
聯博-亞洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFHYSFHYTCHYSCHY子標的
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFIASFIATCIASCIA子標的
聯博-國際科技A級別美元TFICSFICTCICSCIC子標的
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFIDSFIDTCIDSCID子標的
聯博-新興市場價值A級別美元TFIGSFIGTCIGSCIG子標的
貝萊德日本特別時機A2美元TFIMSFIMTCIMSCIM子標的
貝萊德世界科技A2美元TFIRSFIRTCIRSCIR子標的
貝萊德世界能源A2美元TFISSFISTCISSCIS子標的
貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFITSFITTMITSMIT母標的
貝萊德全球通膨連結債券A2美元TFIUSFIUTMIUSMIU母標的
貝萊德亞洲巨龍A2美元TFIXSFIXTCIXSCIX子標的
貝萊德美元優質債券A2美元TFIYSFIYTMIYSMIY母標的
貝萊德英國A2美元TFJASFJATCJASCJA子標的
貝萊德歐洲A2美元TFJDSFJDTCJDSCJD子標的
貝萊德歐洲價值型A2美元TFJESFJETCJESCJE子標的
貝萊德環球企業債券A2美元TFJFSFJFTMJFSMJF母標的
貝萊德環球政府債券A2美元TFJHSFJHTMJHSMJH母標的
摩根南韓TFJLSFJLTCJLSCJL子標的
高盛大中華股票X股美元TFJNSFJNTCJNSCJN子標的
高盛日本股票X股美元TFJOSFJOTCJOSCJO子標的
高盛環球社會影響力X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFJPSFJPTCJPSCJP子標的
高盛美國高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFJQSFJQTCJQSCJQ子標的
高盛氣候與環境永續X股美元TFJSSFJSTCJSSCJS子標的
高盛全球環境轉型X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)TFJTSFJTTCJTSCJT子標的
NN(L)歐洲新興市場股票X股美元TFJVSFJVTCJVSCJV子標的
高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)TFJWSFJWTCJWSCJW子標的
宏利環球-印度股票AATFKJSFKJTCKJSCKJ子標的
貝萊德日本靈活股票A2美元TFKKSFKKTCKKSCKK子標的
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元TFKMSFKMTCKMSCKM子標的
施羅德中國優勢(美元)A1-累積TFKOSFKOTCKOSCKO子標的
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積TFKPSFKPTCKPSCKP子標的
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積TFKQSFKQTCKQSCKQ子標的
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積TFKRSFKRTCKRSCKR子標的
施羅德印度股票(美元)A1-累積TFKSSFKSTCKSSCKS子標的
施羅德亞洲小型公司(美元)A1-累積TFKUSFKUTCKUSCKU子標的
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積TFKVSFKVTCKVSCKV子標的
施羅德美國大型股(美元)A1-累積TFKWSFKWTCKWSCKW子標的
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積TFKXSFKXTCKXSCKX子標的
施羅德香港股票(美元)A1-累積TFKYSFKYTCKYSCKY子標的
施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFKZSFKZTMKZSMKZ母標的
施羅德新興市場(美元)A1-累積TFLBSFLBTCLBSCLB子標的
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFLCSFLCTMLCSMLC母標的
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積TFLDSFLDTCLDSCLD子標的
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積TFLESFLETCLESCLE子標的
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積TFLFSFLFTCLFSCLF子標的
施羅德環球收益股票(美元)A1-累積TFLISFLITMLISMLI母標的
施羅德環球能源(美元)A1-累積TFLJSFLJTCLJSCLJ子標的
摩根太平洋證券TFLOSFLOTCLOSCLO子標的
摩根亞洲增長TFLQSFLQTCLQSCLQ子標的
摩根亞洲小型企業TFLTSFLTTCLTSCLT子標的
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)TFLZSFLZTMLZSMLZ母標的
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFMASFMATMMASMMA母標的
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)TFMDSFMDTMMDSMMD母標的
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFMHSFMHTMMHSMMH母標的
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)TFOCSFOC
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFODSFOD
貝萊德環球非投資等級債券A3美元TFOESFOE
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFOFSFOF
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOHSFOH
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOJSFOJ
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOKSFOK
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOMSFOM
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFONSFON
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFOOSFOO
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)TFOQSFOQ
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)TFOVSFOV
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFOZSFOZ
高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPESFPE
高盛亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPFSFPF
高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPGSFPG
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)TFPHSFPH
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)TFPISFPI
高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)TFPOSFPO
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFPTSFPT
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFPWSFPW
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)TFPYSFPY
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)TFQASFQA
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFQCSFQC
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFQISFQI
景順健康護理創新A年配美元TFQJSFQJ
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)TFQKSFQK
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFQQSFQQ
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFQRSFQR
貝萊德美元優質債券A3美元TFQSSFQS
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)TFQTSFQT
貝萊德環球政府債券A3美元TFQUSFQU
宏利環球-新興東歐AATFRASFRA
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)TFRBSFRB
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFRCSFRC
施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFRDSFRD
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFRISFRI
摩根馬來西亞TFRMSFRM
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFRNSFRN
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFRQSFRQ
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)TFRRSFRR
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TFRYSFRY
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)TFRZSFRZ
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSASFSA
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)TFSBSFSB
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)TFSCSFSC
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。