| 中國人壽四季美利變額年金保險(停售) | |||||
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| 商品名稱 | 一般基金標的代碼 | 母/子基金標的代碼 | 母/子標的 | ||
| 基本/目標 | 增額/超額 | 基本/目標 | 增額/超額 | ||
| 美元貨幣帳戶 | TFAD | SFAD | |||
| 貝萊德環球資產配置A2美元 | TFBC | SFBC | |||
| 貝萊德美國中型企業價值A2美元 | TFCF | SFCF | |||
| 摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計) | TFCU | SFCU | |||
| 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | TFCV | SFCV | |||
| 高盛亞洲債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TFCW | SFCW | |||
| 高盛新興市場增強股票X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | TFCX | SFCX | |||
| 新台幣貨幣帳戶 | TFDF | SFDF | |||
| 摩根東協(美元)(累計) | TFDS | SFDS | |||
| 貝萊德世界礦業A2美元 | TFDV | SFDV | |||
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) | TFEE | SFEE | |||
| 富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) | TFFB | SFFB | |||
| 瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | TFFD | SFFD | |||
| 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | TFSJ | SFSJ | |||
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註4: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註5: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註6: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註7: | 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。 |