富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD
嘉實基金評等 :

基金基本資料

基金類型 區域型基金
投資區域 金磚國家
投資標的 股票型
計價幣別 美元
基金規模 403.00(單位:百萬)
經理人 Chetan Sehgal

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自成立日起
報酬率(%)		 自今年以
來報酬率(%)		 年化
標準差		 Sharpe Beta
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A_(acc)股 20.9400 2024/11/06 109.40 19.45 20.77 0.30 1.09

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2024/09/30)

產業持股分布(資料日期:2024/09/30)

主要持股(資料日期:2024/09/30)

個股名稱 比例
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.41%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI BANK LTD 7.55%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD 7.13%
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.95%
(印度 銀行業) HDFC BANK LTD 4.54%
Prosus公眾有限公司 (荷蘭 零售業) PROSUS NV 4.16%
比亞迪 (中國 汽車) BYD CO LTD 3.54%
巴西石油 (巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA 3.16%
創科實業 (中國 機械業) TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 2.99%
海爾智家 (中國 消費耐久財) HAIER SMART HOME CO LTD 2.95%

基金績效(原幣計算 日期:2024/11/06)

名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) -5.51 14.80 11.56 22.74 19.45
道瓊全球指數 0.81 10.74 9.73 27.86 16.81

五力分析

解釋
一、 三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。
二、 超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三、 獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。
四、 交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五、 報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註6: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註9: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。