基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
元大新中國基金-新台幣 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.87 09/13 9.9300
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.35 09/18 15.7100
野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/18 27.2900
野村全球品牌基金 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/18 51.9400
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.92 09/18 17.1000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/18 28.7300
野村環球基金-美元計價 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.07 09/18 22.0900
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/18 31.9500
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 4.51 09/18 48.5800
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.19 09/18 45.3931
凱基醫院及長照產業基金-美元A 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.68 09/18 14.7163
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.93 09/18 15.6300
景順全球科技基金 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 24.85 09/18 55.2200
摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600
摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。