基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)(本基金配息來源可能為本金)(原名稱：凱基全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.18 11/07 10.1852
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)(本基金配息來源可能為本金)(原名稱：凱基全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.36 11/07 7.4345
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)(本基金配息來源可能為本金)(原名稱：凱基全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 2.81 11/07 10.1864
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)(本基金配息來源可能為本金)(原名稱：凱基全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.02 11/07 7.1083
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年10月15日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.09 11/07 10.8325
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年10月15日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.00 11/07 10.7499
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年10月15日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 25.57 11/07 10.0597
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年10月15日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 5.87 11/07 8.2391
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年10月15日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 15.76 11/07 10.2997
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣B(年配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年10月15日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 3.00 11/07 8.3611
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.52 11/07 13.7216
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 6.73 11/07 9.4613
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.32 11/07 14.6472
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.32 11/07 14.6472
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.16 11/07 9.7846
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.96 11/08 12.7500
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年6月10日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.29 11/07 10.4683
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年6月10日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 12.17 11/07 10.4407
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年6月10日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 5.91 11/07 10.9178
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.26 11/07 19.8174
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.20 11/07 49.9297
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.82 11/07 16.0900
凱基醫院及長照產業基金-美元A 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.67 11/07 15.0064
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.60 11/07 53.9300
凱基新興市場中小基金-台幣計價A 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.79 11/07 21.7100
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.14 11/07 8.5500
凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 6.53 11/08 59.83
凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 2.94 11/07 24.3500
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蔡政賢 2002/06/25 51.85 11/08 12.0364
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 3.84 11/08 73.11