野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)(原名稱：野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金))
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2024/09/16 12.3968
2024/09/13 12.3777
2024/09/12 12.3850
2024/09/11 12.3726
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2024/08/29 12.3163
2024/08/28 12.3281
2024/08/27 12.3178
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2024/08/23 12.3096
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2024/08/21 12.2955
2024/08/20 12.2977
2024/08/19 12.2877
2024/08/16 12.3263
2024/08/15 12.3056
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2024/08/13 12.3179
2024/08/12 12.2964
2024/08/09 12.2839
2024/08/08 12.2965
2024/08/07 12.3132
2024/08/06 12.2821
2024/08/05 12.2740
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2024/03/22 11.9593
日期 淨值
2024/03/21 11.9275
2024/03/20 11.9111
2024/03/19 11.8839
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2023/12/29 11.7067
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2023/12/22 11.7478
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2023/12/06 11.5504
2023/12/05 11.5180
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2023/12/01 11.4693
2023/11/30 11.4181
2023/11/29 11.3958
2023/11/28 11.3829
2023/11/27 11.3870
2023/11/24 11.3969
2023/11/23 11.3788
2023/11/22 11.3837
2023/11/21 11.3445
2023/11/20 11.3540
2023/11/17 11.3773
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2023/11/09 11.3743
2023/11/08 11.3803
2023/11/07 11.3626
2023/11/06 11.3709
2023/11/03 11.3943
2023/11/02 11.3197
2023/11/01 11.2481
2023/10/31 11.2115
2023/10/30 11.1930
2023/10/27 11.1932
2023/10/26 11.1826
2023/10/25 11.1921
2023/10/24 11.1796
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2023/10/20 11.1393
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2023/10/02 11.2907
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2023/09/26 11.3494
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2023/09/22 11.3730
2023/09/21 11.3777
2023/09/20 11.4097
2023/09/19 11.4031
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。