凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年6月10日，如該日為非營業日則指次一營業日)
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日期區間淨值

日期 淨值
2024/09/18 10.2616
2024/09/16 10.2381
2024/09/13 10.2877
2024/09/12 10.3668
2024/09/11 10.3448
2024/09/10 10.3876
2024/09/09 10.3397
2024/09/06 10.2382
2024/09/05 10.3394
2024/09/04 10.4031
2024/09/03 10.3097
2024/09/02 10.2834
2024/08/30 10.2374
2024/08/29 10.2057
2024/08/28 10.2162
2024/08/27 10.2062
2024/08/26 10.1227
2024/08/23 10.2377
2024/08/22 10.2096
2024/08/21 10.1967
2024/08/20 10.2423
2024/08/19 10.2585
2024/08/16 10.4230
2024/08/15 10.4217
2024/08/14 10.4442
2024/08/13 10.5599
2024/08/12 10.5290
2024/08/09 10.5148
2024/08/08 10.6189
2024/08/07 10.6878
2024/08/06 10.7006
2024/08/05 10.6809
2024/08/02 10.7908
2024/08/01 10.6903
2024/07/31 10.7535
2024/07/30 10.7475
2024/07/29 10.7454
2024/07/26 10.7173
2024/07/23 10.7008
2024/07/22 10.7023
2024/07/19 10.6181
2024/07/18 10.5329
2024/07/17 10.5428
2024/07/16 10.5391
2024/07/15 10.5066
2024/07/12 10.4956
2024/07/11 10.4524
2024/07/10 10.4913
2024/07/09 10.4574
2024/07/08 10.4250
2024/07/05 10.4064
2024/07/04 10.4013
2024/07/03 10.5039
2024/07/02 10.4951
2024/07/01 10.4361
2024/06/28 10.3689
2024/06/27 10.4227
2024/06/26 10.4416
2024/06/25 10.3719
2024/06/24 10.3401
2024/06/21 10.3147
2024/06/20 10.2829
2024/06/19 10.3074
2024/06/18 10.3393
2024/06/17 10.3294
2024/06/14 10.3044
2024/06/13 10.2872
2024/06/12 10.3279
2024/06/11 10.3252
2024/06/07 10.2347
2024/06/06 10.2511
2024/06/05 10.2864
2024/06/04 10.3145
2024/06/03 10.3110
2024/05/31 10.3160
2024/05/30 10.3284
2024/05/29 10.2400
2024/05/28 10.1755
2024/05/27 10.1892
2024/05/24 10.2229
2024/05/23 10.2184
2024/05/22 10.2350
2024/05/21 10.2505
2024/05/20 10.2188
2024/05/17 10.2071
2024/05/16 10.1669
2024/05/15 10.2732
2024/05/14 10.3143
2024/05/13 10.3101
2024/05/10 10.3111
2024/05/09 10.3435
2024/05/08 10.3085
2024/05/07 10.2890
2024/05/06 10.2785
2024/05/03 10.3011
2024/05/02 10.3548
2024/04/30 10.3518
2024/04/29 10.3660
2024/04/26 10.3513
2024/04/25 10.3674
2024/04/24 10.3337
2024/04/23 10.3755
2024/04/22 10.3992
2024/04/19 10.3348
2024/04/18 10.2622
2024/04/17 10.3194
2024/04/16 10.3162
2024/04/15 10.2606
2024/04/12 10.2071
2024/04/11 10.1671
2024/04/10 10.0660
2024/04/09 10.1206
2024/04/08 10.1162
2024/04/03 10.0855
2024/04/02 10.0946
2024/03/28 10.0431
2024/03/27 10.0525
2024/03/26 9.9978
2024/03/25 9.9790
2024/03/22 10.0168
日期 淨值
2024/03/21 9.9706
2024/03/20 9.9917
2024/03/19 9.9360
2024/03/18 9.8760
2024/03/15 9.8379
2024/03/14 9.7888
2024/03/13 9.7739
2024/03/12 9.7500
2024/03/11 9.7560
2024/03/08 9.7565
2024/03/07 9.7999
2024/03/06 9.8125
2024/03/05 9.8072
2024/03/04 9.7857
2024/03/01 9.8251
2024/02/29 9.8066
2024/02/27 9.7946
2024/02/26 9.7853
2024/02/23 9.7893
2024/02/22 9.7715
2024/02/21 9.7752
2024/02/20 9.7559
2024/02/19 9.7003
2024/02/16 9.6786
2024/02/15 9.7046
2024/02/07 9.6658
2024/02/06 9.6583
2024/02/05 9.6716
2024/02/02 9.6065
2024/02/01 9.6727
2024/01/31 9.6526
2024/01/30 9.5719
2024/01/29 9.6254
2024/01/26 9.6467
2024/01/25 9.6532
2024/01/24 9.6752
2024/01/23 9.6612
2024/01/22 9.6599
2024/01/19 9.6996
2024/01/18 9.7625
2024/01/17 9.7705
2024/01/16 9.6698
2024/01/15 9.5879
2024/01/12 9.5396
2024/01/11 9.5232
2024/01/10 9.5347
2024/01/09 9.4648
2024/01/08 9.4579
2024/01/05 9.4693
2024/01/04 9.4586
2024/01/03 9.4604
2024/01/02 9.3931
2023/12/29 9.3315
2023/12/28 9.3254
2023/12/27 9.3988
2023/12/22 9.5679
2023/12/21 9.6135
2023/12/20 9.6246
2023/12/19 9.6610
2023/12/18 9.6232
2023/12/15 9.6009
2023/12/14 9.6389
2023/12/13 9.7211
2023/12/12 9.6665
2023/12/11 9.6667
2023/12/08 9.5974
2023/12/07 9.6924
2023/12/06 9.6715
2023/12/05 9.6602
2023/12/04 9.6258
2023/12/01 9.6644
2023/11/30 9.5376
2023/11/29 9.5315
2023/11/28 9.6390
2023/11/27 9.6698
2023/11/24 9.6979
2023/11/23 9.6536
2023/11/22 9.6765
2023/11/21 9.6067
2023/11/20 9.6991
2023/11/17 9.7791
2023/11/16 9.8415
2023/11/15 9.8859
2023/11/14 9.9975
2023/11/13 9.9693
2023/11/10 9.9427
2023/11/09 9.9004
2023/11/08 9.9018
2023/11/07 9.8772
2023/11/06 9.8485
2023/11/03 9.9263
2023/11/02 9.9322
2023/11/01 9.9813
2023/10/31 9.9404
2023/10/30 9.9472
2023/10/27 9.9315
2023/10/26 9.9328
2023/10/25 9.8922
2023/10/24 9.8870
2023/10/23 9.9006
2023/10/20 9.8679
2023/10/19 9.8679
2023/10/18 9.8580
2023/10/17 9.8602
2023/10/16 9.8613
2023/10/13 9.8257
2023/10/12 9.7785
2023/10/11 9.7814
2023/10/06 9.8035
2023/10/05 9.8341
2023/10/04 9.8627
2023/10/03 9.8654
2023/10/02 9.7770
2023/09/28 9.7994
2023/09/27 9.7793
2023/09/26 9.7833
2023/09/25 9.7501
2023/09/22 9.7469
2023/09/21 9.7325
2023/09/20 9.7027
2023/09/19 9.6999
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。