凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已募集截止)(投資標的運用期至2025年6月10日，如該日為非營業日則指次一營業日)
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日期區間淨值

日期 淨值
2024/09/18 10.4256
2024/09/16 10.4212
2024/09/13 10.4138
2024/09/12 10.3959
2024/09/11 10.3896
2024/09/10 10.3836
2024/09/09 10.3934
2024/09/06 10.4076
2024/09/05 10.4060
2024/09/04 10.3860
2024/09/03 10.3814
2024/09/02 10.3859
2024/08/30 10.3999
2024/08/29 10.3953
2024/08/28 10.3703
2024/08/27 10.3747
2024/08/26 10.3740
2024/08/23 10.3713
2024/08/22 10.3504
2024/08/21 10.3577
2024/08/20 10.3626
2024/08/19 10.3511
2024/08/16 10.3245
2024/08/15 10.3134
2024/08/14 10.3330
2024/08/13 10.3277
2024/08/12 10.3045
2024/08/09 10.3046
2024/08/08 10.2952
2024/08/07 10.2985
2024/08/06 10.3056
2024/08/05 10.3215
2024/08/02 10.3001
2024/08/01 10.2429
2024/07/31 10.2504
2024/07/30 10.2375
2024/07/29 10.2185
2024/07/26 10.2192
2024/07/23 10.1985
2024/07/22 10.1923
2024/07/19 10.1950
2024/07/18 10.2013
2024/07/17 10.2026
2024/07/16 10.1923
2024/07/15 10.1986
2024/07/12 10.1959
2024/07/11 10.1930
2024/07/10 10.1732
2024/07/09 10.1733
2024/07/08 10.1744
2024/07/05 10.1691
2024/07/04 10.1604
2024/07/03 10.1513
2024/07/02 10.1464
2024/07/01 10.1466
2024/06/28 10.1493
2024/06/27 10.1448
2024/06/26 10.1451
2024/06/25 10.1568
2024/06/24 10.1601
2024/06/21 10.1538
2024/06/20 10.1514
2024/06/19 10.1535
2024/06/18 10.1569
2024/06/17 10.1558
2024/06/14 10.1555
2024/06/13 10.1532
2024/06/12 10.1526
2024/06/11 10.1432
2024/06/07 10.1453
2024/06/06 10.1485
2024/06/05 10.1446
2024/06/04 10.1475
2024/06/03 10.1431
2024/05/31 10.1319
2024/05/30 10.1339
2024/05/29 10.1239
2024/05/28 10.1309
2024/05/27 10.1329
2024/05/24 10.1279
2024/05/23 10.1284
2024/05/22 10.1295
2024/05/21 10.1328
2024/05/20 10.1339
2024/05/17 10.1380
2024/05/16 10.1439
2024/05/15 10.1417
2024/05/14 10.1264
2024/05/13 10.1242
2024/05/10 10.1238
2024/05/09 10.1279
2024/05/08 10.1217
2024/05/07 10.1225
2024/05/06 10.1247
2024/05/03 10.1283
2024/05/02 10.1142
2024/04/30 10.0861
2024/04/29 10.0907
2024/04/26 10.0756
2024/04/25 10.0802
2024/04/24 10.0732
2024/04/23 10.0776
2024/04/22 10.0777
2024/04/19 10.0820
2024/04/18 10.0848
2024/04/17 10.0842
2024/04/16 10.0734
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2024/04/12 10.0730
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2024/04/10 10.0816
2024/04/09 10.0943
2024/04/08 10.0915
2024/04/03 10.0810
2024/04/02 10.0768
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2024/03/27 10.0761
2024/03/26 10.0777
2024/03/25 10.0761
2024/03/22 10.0613
日期 淨值
2024/03/21 10.0851
2024/03/20 10.0852
2024/03/19 10.0822
2024/03/18 10.0844
2024/03/15 10.0825
2024/03/14 10.0862
2024/03/13 10.0909
2024/03/12 10.0930
2024/03/11 10.0976
2024/03/08 10.0821
2024/03/07 10.0721
2024/03/06 10.0621
2024/03/05 10.0592
2024/03/04 10.0564
2024/03/01 10.0539
2024/02/29 10.0513
2024/02/27 10.0427
2024/02/26 10.0427
2024/02/23 10.0435
2024/02/22 10.0441
2024/02/21 10.0446
2024/02/20 10.0430
2024/02/19 10.0394
2024/02/16 10.0335
2024/02/15 10.0262
2024/02/07 10.0218
2024/02/06 10.0251
2024/02/05 10.0148
2024/02/02 10.0220
2024/02/01 10.0360
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2024/01/30 10.0299
2024/01/29 10.0331
2024/01/26 10.0251
2024/01/25 10.0255
2024/01/24 10.0300
2024/01/23 10.0250
2024/01/22 10.0093
2024/01/19 9.9998
2024/01/18 9.9912
2024/01/17 9.9886
2024/01/16 9.9956
2024/01/15 10.0110
2024/01/12 10.0079
2024/01/11 10.0057
2024/01/10 9.9946
2024/01/09 9.9881
2024/01/08 9.9930
2024/01/05 9.9907
2024/01/04 9.9841
2024/01/03 9.9875
2024/01/02 9.9996
2023/12/29 10.0091
2023/12/28 10.0120
2023/12/27 9.9940
2023/12/22 9.9841
2023/12/21 9.9863
2023/12/20 9.9802
2023/12/19 9.9884
2023/12/18 9.9761
2023/12/15 9.9789
2023/12/14 9.9825
2023/12/13 9.9546
2023/12/12 9.9213
2023/12/11 9.9194
2023/12/08 9.9233
2023/12/07 9.9357
2023/12/06 9.9265
2023/12/05 9.9212
2023/12/04 9.9282
2023/12/01 9.9349
2023/11/30 9.9214
2023/11/29 9.9196
2023/11/28 9.9099
2023/11/27 9.8849
2023/11/24 9.8817
2023/11/23 9.8810
2023/11/22 9.8759
2023/11/21 9.8842
2023/11/20 9.8628
2023/11/17 9.8370
2023/11/16 9.8164
2023/11/15 9.8075
2023/11/14 9.8012
2023/11/13 9.7711
2023/11/10 9.7349
2023/11/09 9.7424
2023/11/08 9.7476
2023/11/07 9.7498
2023/11/06 9.7489
2023/11/03 9.7393
2023/11/02 9.7154
2023/11/01 9.6973
2023/10/31 9.6910
2023/10/30 9.6946
2023/10/27 9.6791
2023/10/26 9.6787
2023/10/25 9.6836
2023/10/24 9.6908
2023/10/23 9.6875
2023/10/20 9.6691
2023/10/19 9.6675
2023/10/18 9.6738
2023/10/17 9.6725
2023/10/16 9.6818
2023/10/13 9.6781
2023/10/12 9.6789
2023/10/11 9.6815
2023/10/06 9.6601
2023/10/05 9.6615
2023/10/04 9.6548
2023/10/03 9.6556
2023/10/02 9.6622
2023/09/28 9.6706
2023/09/27 9.6595
2023/09/26 9.6694
2023/09/25 9.6717
2023/09/22 9.6753
2023/09/21 9.6664
2023/09/20 9.6729
2023/09/19 9.6764
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。