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日期區間淨值
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/09/19 | 211.22 |
| 2024/09/18 | 206.38 |
| 2024/09/16 | 210.33 |
| 2024/09/13 | 209.95 |
| 2024/09/12 | 209.88 |
| 2024/09/11 | 201.54 |
| 2024/09/10 | 201.01 |
| 2024/09/09 | 203.53 |
| 2024/09/06 | 204.78 |
| 2024/09/05 | 202.51 |
| 2024/09/04 | 203.11 |
| 2024/09/03 | 213.97 |
| 2024/09/02 | 214.77 |
| 2024/08/30 | 217.01 |
| 2024/08/29 | 216.56 |
| 2024/08/28 | 216.48 |
| 2024/08/27 | 216.55 |
| 2024/08/26 | 215.48 |
| 2024/08/23 | 217.12 |
| 2024/08/22 | 214.66 |
| 2024/08/21 | 214.19 |
| 2024/08/20 | 216.41 |
| 2024/08/19 | 216.00 |
| 2024/08/16 | 214.42 |
| 2024/08/15 | 208.25 |
| 2024/08/14 | 208.19 |
| 2024/08/13 | 204.69 |
| 2024/08/12 | 203.56 |
| 2024/08/09 | 199.63 |
| 2024/08/08 | 194.43 |
| 2024/08/07 | 198.50 |
| 2024/08/06 | 188.66 |
| 2024/08/05 | 184.66 |
| 2024/08/02 | 200.50 |
| 2024/08/01 | 213.21 |
| 2024/07/31 | 209.60 |
| 2024/07/30 | 209.66 |
| 2024/07/29 | 206.08 |
| 2024/07/26 | 209.77 |
| 2024/07/23 | 217.45 |
| 2024/07/22 | 211.26 |
| 2024/07/19 | 218.43 |
| 2024/07/18 | 221.81 |
| 2024/07/17 | 228.29 |
| 2024/07/16 | 231.67 |
| 2024/07/15 | 231.23 |
| 2024/07/12 | 231.16 |
| 2024/07/11 | 236.84 |
| 2024/07/10 | 234.79 |
| 2024/07/09 | 234.79 |
| 2024/07/08 | 232.53 |
| 2024/07/05 | 231.69 |
| 2024/07/04 | 229.47 |
| 2024/07/03 | 226.69 |
| 2024/07/02 | 225.11 |
| 2024/07/01 | 226.39 |
| 2024/06/28 | 227.57 |
| 2024/06/27 | 224.23 |
| 2024/06/26 | 225.85 |
| 2024/06/25 | 222.40 |
| 2024/06/24 | 222.36 |
| 2024/06/21 | 227.57 |
| 2024/06/20 | 230.59 |
| 2024/06/19 | 227.93 |
| 2024/06/18 | 224.12 |
| 2024/06/17 | 222.19 |
| 2024/06/14 | 223.50 |
| 2024/06/13 | 220.77 |
| 2024/06/12 | 216.57 |
| 2024/06/11 | 213.15 |
| 2024/06/07 | 212.30 |
| 2024/06/06 | 213.00 |
| 2024/06/05 | 210.85 |
| 2024/06/04 | 210.35 |
| 2024/06/03 | 212.36 |
| 2024/05/31 | 209.16 |
| 2024/05/30 | 213.25 |
| 2024/05/29 | 216.37 |
| 2024/05/28 | 216.47 |
| 2024/05/27 | 213.87 |
| 2024/05/24 | 211.26 |
| 2024/05/23 | 209.15 |
| 2024/05/22 | 207.43 |
| 2024/05/21 | 204.51 |
| 2024/05/20 | 205.15 |
| 2024/05/17 | 206.41 |
| 2024/05/16 | 206.21 |
| 2024/05/15 | 204.03 |
| 2024/05/14 | 203.71 |
| 2024/05/13 | 200.02 |
| 2024/05/10 | 200.18 |
| 2024/05/09 | 201.32 |
| 2024/05/08 | 203.85 |
| 2024/05/07 | 202.65 |
| 2024/05/06 | 201.89 |
| 2024/05/03 | 201.60 |
| 2024/05/02 | 201.57 |
| 2024/04/30 | 202.40 |
| 2024/04/29 | 202.63 |
| 2024/04/26 | 199.61 |
| 2024/04/25 | 194.65 |
| 2024/04/24 | 199.11 |
| 2024/04/23 | 190.43 |
| 2024/04/22 | 188.32 |
| 2024/04/19 | 195.75 |
| 2024/04/18 | 205.51 |
| 2024/04/17 | 203.69 |
| 2024/04/16 | 200.20 |
| 2024/04/15 | 206.02 |
| 2024/04/12 | 211.66 |
| 2024/04/11 | 210.23 |
| 2024/04/10 | 209.70 |
| 2024/04/09 | 210.78 |
| 2024/04/08 | 211.25 |
| 2024/04/03 | 211.31 |
| 2024/04/02 | 210.24 |
| 2024/04/01 | 209.03 |
| 2024/03/29 | 209.52 |
| 2024/03/28 | 205.72 |
| 2024/03/27 | 205.46 |
| 2024/03/26 | 204.78 |
| 2024/03/25 | 207.80 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/03/22 | 208.19 |
| 2024/03/21 | 207.18 |
| 2024/03/20 | 203.27 |
| 2024/03/19 | 205.48 |
| 2024/03/18 | 209.22 |
| 2024/03/15 | 206.43 |
| 2024/03/14 | 206.12 |
| 2024/03/13 | 207.44 |
| 2024/03/12 | 211.43 |
| 2024/03/11 | 210.43 |
| 2024/03/08 | 210.16 |
| 2024/03/07 | 213.65 |
| 2024/03/06 | 215.86 |
| 2024/03/05 | 214.83 |
| 2024/03/04 | 213.05 |
| 2024/03/01 | 211.26 |
| 2024/02/29 | 208.35 |
| 2024/02/27 | 205.09 |
| 2024/02/26 | 207.29 |
| 2024/02/23 | 206.50 |
| 2024/02/22 | 206.28 |
| 2024/02/21 | 203.72 |
| 2024/02/20 | 206.77 |
| 2024/02/19 | 203.99 |
| 2024/02/16 | 204.32 |
| 2024/02/15 | 207.84 |
| 2024/02/05 | 199.15 |
| 2024/02/02 | 200.10 |
| 2024/02/01 | 195.85 |
| 2024/01/31 | 195.29 |
| 2024/01/30 | 195.88 |
| 2024/01/29 | 192.72 |
| 2024/01/26 | 191.28 |
| 2024/01/25 | 192.23 |
| 2024/01/24 | 192.18 |
| 2024/01/23 | 193.95 |
| 2024/01/22 | 193.38 |
| 2024/01/19 | 188.39 |
| 2024/01/18 | 185.04 |
| 2024/01/17 | 186.30 |
| 2024/01/16 | 189.50 |
| 2024/01/15 | 190.59 |
| 2024/01/12 | 189.62 |
| 2024/01/11 | 191.10 |
| 2024/01/10 | 188.73 |
| 2024/01/09 | 186.58 |
| 2024/01/08 | 185.00 |
| 2024/01/05 | 184.68 |
| 2024/01/04 | 183.74 |
| 2024/01/03 | 185.12 |
| 2024/01/02 | 188.45 |
| 2023/12/29 | 192.47 |
| 2023/12/28 | 191.50 |
| 2023/12/27 | 192.63 |
| 2023/12/26 | 191.24 |
| 2023/12/25 | 188.53 |
| 2023/12/22 | 188.61 |
| 2023/12/21 | 186.80 |
| 2023/12/20 | 185.71 |
| 2023/12/19 | 185.42 |
| 2023/12/18 | 187.44 |
| 2023/12/15 | 188.58 |
| 2023/12/14 | 189.54 |
| 2023/12/13 | 190.31 |
| 2023/12/12 | 187.67 |
| 2023/12/11 | 187.39 |
| 2023/12/08 | 186.48 |
| 2023/12/07 | 182.58 |
| 2023/12/06 | 182.57 |
| 2023/12/05 | 180.08 |
| 2023/12/04 | 181.95 |
| 2023/12/01 | 182.77 |
| 2023/11/30 | 183.65 |
| 2023/11/29 | 182.91 |
| 2023/11/28 | 181.48 |
| 2023/11/27 | 177.14 |
| 2023/11/24 | 180.28 |
| 2023/11/23 | 180.85 |
| 2023/11/22 | 182.49 |
| 2023/11/21 | 181.76 |
| 2023/11/20 | 180.93 |
| 2023/11/17 | 180.94 |
| 2023/11/16 | 178.80 |
| 2023/11/15 | 179.25 |
| 2023/11/14 | 180.60 |
| 2023/11/13 | 178.91 |
| 2023/11/10 | 176.76 |
| 2023/11/09 | 177.86 |
| 2023/11/08 | 176.16 |
| 2023/11/07 | 175.15 |
| 2023/11/06 | 174.59 |
| 2023/11/03 | 170.95 |
| 2023/11/02 | 170.50 |
| 2023/11/01 | 166.00 |
| 2023/10/31 | 164.84 |
| 2023/10/30 | 168.97 |
| 2023/10/27 | 166.97 |
| 2023/10/26 | 166.84 |
| 2023/10/25 | 173.54 |
| 2023/10/24 | 172.32 |
| 2023/10/23 | 170.69 |
| 2023/10/20 | 175.01 |
| 2023/10/19 | 175.39 |
| 2023/10/18 | 173.53 |
| 2023/10/17 | 177.72 |
| 2023/10/16 | 177.66 |
| 2023/10/13 | 180.00 |
| 2023/10/12 | 180.42 |
| 2023/10/11 | 178.24 |
| 2023/10/06 | 177.83 |
| 2023/10/05 | 177.61 |
| 2023/10/04 | 175.62 |
| 2023/10/03 | 176.22 |
| 2023/10/02 | 176.77 |
| 2023/09/28 | 173.70 |
| 2023/09/27 | 172.93 |
| 2023/09/26 | 171.39 |
| 2023/09/25 | 172.52 |
| 2023/09/22 | 171.88 |
| 2023/09/21 | 169.06 |
| 2023/09/20 | 171.58 |
| 2023/09/19 | 174.16 |
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註4: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註5: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註6: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註7: | 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。 |