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日期區間淨值
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/11/08 | 232.26 |
| 2024/11/07 | 231.50 |
| 2024/11/06 | 230.39 |
| 2024/11/05 | 227.61 |
| 2024/11/04 | 226.21 |
| 2024/11/01 | 223.17 |
| 2024/10/30 | 223.67 |
| 2024/10/29 | 223.01 |
| 2024/10/28 | 225.93 |
| 2024/10/25 | 229.22 |
| 2024/10/24 | 228.24 |
| 2024/10/23 | 233.26 |
| 2024/10/22 | 233.29 |
| 2024/10/21 | 231.24 |
| 2024/10/18 | 230.23 |
| 2024/10/17 | 231.35 |
| 2024/10/16 | 229.26 |
| 2024/10/15 | 230.81 |
| 2024/10/14 | 229.04 |
| 2024/10/11 | 227.76 |
| 2024/10/09 | 225.59 |
| 2024/10/08 | 225.89 |
| 2024/10/07 | 225.89 |
| 2024/10/04 | 219.80 |
| 2024/10/01 | 221.24 |
| 2024/09/30 | 217.74 |
| 2024/09/27 | 222.89 |
| 2024/09/26 | 225.21 |
| 2024/09/25 | 224.45 |
| 2024/09/24 | 221.76 |
| 2024/09/23 | 221.67 |
| 2024/09/20 | 221.82 |
| 2024/09/19 | 222.43 |
| 2024/09/18 | 216.10 |
| 2024/09/16 | 219.07 |
| 2024/09/13 | 218.34 |
| 2024/09/12 | 216.89 |
| 2024/09/11 | 208.65 |
| 2024/09/10 | 207.36 |
| 2024/09/09 | 211.72 |
| 2024/09/06 | 211.86 |
| 2024/09/05 | 211.18 |
| 2024/09/04 | 212.34 |
| 2024/09/03 | 223.02 |
| 2024/09/02 | 224.49 |
| 2024/08/30 | 227.81 |
| 2024/08/29 | 227.69 |
| 2024/08/28 | 227.10 |
| 2024/08/27 | 227.22 |
| 2024/08/26 | 224.36 |
| 2024/08/23 | 227.51 |
| 2024/08/22 | 223.09 |
| 2024/08/21 | 222.26 |
| 2024/08/20 | 224.47 |
| 2024/08/19 | 223.99 |
| 2024/08/16 | 221.78 |
| 2024/08/15 | 216.00 |
| 2024/08/14 | 214.68 |
| 2024/08/13 | 211.04 |
| 2024/08/12 | 208.74 |
| 2024/08/09 | 206.08 |
| 2024/08/08 | 200.30 |
| 2024/08/07 | 203.55 |
| 2024/08/06 | 193.96 |
| 2024/08/05 | 191.73 |
| 2024/08/02 | 207.04 |
| 2024/08/01 | 219.63 |
| 2024/07/31 | 214.95 |
| 2024/07/30 | 215.47 |
| 2024/07/29 | 209.92 |
| 2024/07/26 | 215.33 |
| 2024/07/23 | 221.08 |
| 2024/07/22 | 214.57 |
| 2024/07/19 | 222.47 |
| 2024/07/18 | 225.35 |
| 2024/07/17 | 232.27 |
| 2024/07/16 | 234.43 |
| 2024/07/15 | 234.68 |
| 2024/07/12 | 233.47 |
| 2024/07/11 | 239.48 |
| 2024/07/10 | 236.76 |
| 2024/07/09 | 236.31 |
| 2024/07/08 | 234.55 |
| 2024/07/05 | 235.11 |
| 2024/07/04 | 232.10 |
| 2024/07/03 | 227.78 |
| 2024/07/02 | 225.61 |
| 2024/07/01 | 226.46 |
| 2024/06/28 | 228.91 |
| 2024/06/27 | 225.72 |
| 2024/06/26 | 226.68 |
| 2024/06/25 | 222.53 |
| 2024/06/24 | 222.36 |
| 2024/06/21 | 227.78 |
| 2024/06/20 | 230.45 |
| 2024/06/19 | 226.64 |
| 2024/06/18 | 225.11 |
| 2024/06/17 | 225.62 |
| 2024/06/14 | 226.45 |
| 2024/06/13 | 223.59 |
| 2024/06/12 | 221.33 |
| 2024/06/11 | 217.80 |
| 2024/06/07 | 218.07 |
| 2024/06/06 | 218.91 |
| 2024/06/05 | 218.19 |
| 2024/06/04 | 218.35 |
| 2024/06/03 | 220.13 |
| 2024/05/31 | 217.30 |
| 2024/05/30 | 220.85 |
| 2024/05/29 | 224.96 |
| 2024/05/28 | 224.68 |
| 2024/05/27 | 224.16 |
| 2024/05/24 | 220.59 |
| 2024/05/23 | 217.87 |
| 2024/05/22 | 215.50 |
| 2024/05/21 | 213.06 |
| 2024/05/20 | 212.89 |
| 2024/05/17 | 214.79 |
| 2024/05/16 | 214.03 |
| 2024/05/15 | 211.62 |
| 2024/05/14 | 211.06 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/05/13 | 207.46 |
| 2024/05/10 | 208.55 |
| 2024/05/09 | 210.82 |
| 2024/05/08 | 212.59 |
| 2024/05/07 | 211.95 |
| 2024/05/06 | 211.93 |
| 2024/05/03 | 212.88 |
| 2024/05/02 | 213.77 |
| 2024/04/30 | 215.47 |
| 2024/04/29 | 214.57 |
| 2024/04/26 | 212.60 |
| 2024/04/25 | 207.45 |
| 2024/04/24 | 210.84 |
| 2024/04/23 | 201.54 |
| 2024/04/22 | 198.72 |
| 2024/04/19 | 206.67 |
| 2024/04/18 | 216.10 |
| 2024/04/17 | 214.17 |
| 2024/04/16 | 209.34 |
| 2024/04/15 | 215.68 |
| 2024/04/12 | 221.91 |
| 2024/04/11 | 218.96 |
| 2024/04/10 | 219.85 |
| 2024/04/09 | 221.09 |
| 2024/04/08 | 221.16 |
| 2024/04/03 | 220.87 |
| 2024/04/02 | 219.15 |
| 2024/04/01 | 218.86 |
| 2024/03/29 | 217.82 |
| 2024/03/28 | 215.96 |
| 2024/03/27 | 216.53 |
| 2024/03/26 | 216.06 |
| 2024/03/25 | 220.82 |
| 2024/03/22 | 219.87 |
| 2024/03/21 | 218.23 |
| 2024/03/20 | 214.95 |
| 2024/03/19 | 216.87 |
| 2024/03/18 | 220.06 |
| 2024/03/15 | 215.96 |
| 2024/03/14 | 214.86 |
| 2024/03/13 | 216.48 |
| 2024/03/12 | 219.35 |
| 2024/03/11 | 217.54 |
| 2024/03/08 | 215.60 |
| 2024/03/07 | 222.39 |
| 2024/03/06 | 224.55 |
| 2024/03/05 | 222.00 |
| 2024/03/04 | 219.35 |
| 2024/03/01 | 218.27 |
| 2024/02/29 | 213.42 |
| 2024/02/27 | 209.45 |
| 2024/02/26 | 211.02 |
| 2024/02/23 | 210.51 |
| 2024/02/22 | 210.42 |
| 2024/02/21 | 207.20 |
| 2024/02/20 | 208.70 |
| 2024/02/19 | 208.74 |
| 2024/02/16 | 213.66 |
| 2024/02/15 | 217.91 |
| 2024/02/05 | 208.12 |
| 2024/02/02 | 205.93 |
| 2024/02/01 | 200.01 |
| 2024/01/31 | 198.05 |
| 2024/01/30 | 198.42 |
| 2024/01/29 | 193.95 |
| 2024/01/26 | 191.27 |
| 2024/01/25 | 193.16 |
| 2024/01/24 | 193.52 |
| 2024/01/23 | 195.74 |
| 2024/01/22 | 195.85 |
| 2024/01/19 | 189.90 |
| 2024/01/18 | 187.04 |
| 2024/01/17 | 188.84 |
| 2024/01/16 | 191.09 |
| 2024/01/15 | 189.78 |
| 2024/01/12 | 189.95 |
| 2024/01/11 | 190.27 |
| 2024/01/10 | 186.12 |
| 2024/01/09 | 183.52 |
| 2024/01/08 | 181.81 |
| 2024/01/05 | 182.43 |
| 2024/01/04 | 181.30 |
| 2024/01/03 | 182.94 |
| 2024/01/02 | 185.75 |
| 2023/12/29 | 189.02 |
| 2023/12/28 | 187.98 |
| 2023/12/27 | 188.45 |
| 2023/12/26 | 187.07 |
| 2023/12/25 | 185.47 |
| 2023/12/22 | 185.59 |
| 2023/12/21 | 184.68 |
| 2023/12/20 | 184.94 |
| 2023/12/19 | 184.54 |
| 2023/12/18 | 186.06 |
| 2023/12/15 | 187.18 |
| 2023/12/14 | 188.10 |
| 2023/12/13 | 188.41 |
| 2023/12/12 | 188.15 |
| 2023/12/11 | 187.86 |
| 2023/12/08 | 187.52 |
| 2023/12/07 | 185.40 |
| 2023/12/06 | 184.75 |
| 2023/12/05 | 183.15 |
| 2023/12/04 | 183.70 |
| 2023/12/01 | 185.77 |
| 2023/11/30 | 185.37 |
| 2023/11/29 | 184.64 |
| 2023/11/28 | 183.71 |
| 2023/11/27 | 180.51 |
| 2023/11/24 | 184.83 |
| 2023/11/23 | 185.41 |
| 2023/11/22 | 187.57 |
| 2023/11/21 | 188.47 |
| 2023/11/20 | 188.77 |
| 2023/11/17 | 187.62 |
| 2023/11/16 | 186.23 |
| 2023/11/15 | 186.76 |
| 2023/11/14 | 188.13 |
| 2023/11/13 | 186.97 |
| 2023/11/10 | 185.62 |
| 2023/11/09 | 186.38 |
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註4: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註5: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註6: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註7: | 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。 |