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日期區間淨值
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/11/08 | 261.70 |
| 2024/11/07 | 260.97 |
| 2024/11/06 | 260.21 |
| 2024/11/05 | 255.53 |
| 2024/11/04 | 255.21 |
| 2024/11/01 | 251.60 |
| 2024/10/30 | 252.26 |
| 2024/10/29 | 251.35 |
| 2024/10/28 | 255.72 |
| 2024/10/25 | 258.99 |
| 2024/10/24 | 257.27 |
| 2024/10/23 | 262.38 |
| 2024/10/22 | 263.91 |
| 2024/10/21 | 260.61 |
| 2024/10/18 | 257.55 |
| 2024/10/17 | 258.36 |
| 2024/10/16 | 255.91 |
| 2024/10/15 | 258.12 |
| 2024/10/14 | 255.29 |
| 2024/10/11 | 253.59 |
| 2024/10/09 | 249.20 |
| 2024/10/08 | 248.99 |
| 2024/10/07 | 249.60 |
| 2024/10/04 | 244.47 |
| 2024/10/01 | 246.22 |
| 2024/09/30 | 243.25 |
| 2024/09/27 | 250.22 |
| 2024/09/26 | 250.72 |
| 2024/09/25 | 250.52 |
| 2024/09/24 | 245.82 |
| 2024/09/23 | 246.84 |
| 2024/09/20 | 246.62 |
| 2024/09/19 | 247.31 |
| 2024/09/18 | 239.87 |
| 2024/09/16 | 244.10 |
| 2024/09/13 | 244.49 |
| 2024/09/12 | 244.85 |
| 2024/09/11 | 235.42 |
| 2024/09/10 | 235.06 |
| 2024/09/09 | 240.01 |
| 2024/09/06 | 240.71 |
| 2024/09/05 | 239.36 |
| 2024/09/04 | 240.36 |
| 2024/09/03 | 254.64 |
| 2024/09/02 | 255.23 |
| 2024/08/30 | 258.75 |
| 2024/08/29 | 257.61 |
| 2024/08/28 | 256.52 |
| 2024/08/27 | 257.64 |
| 2024/08/26 | 255.50 |
| 2024/08/23 | 258.63 |
| 2024/08/22 | 255.08 |
| 2024/08/21 | 254.22 |
| 2024/08/20 | 256.79 |
| 2024/08/19 | 256.39 |
| 2024/08/16 | 254.66 |
| 2024/08/15 | 246.77 |
| 2024/08/14 | 245.93 |
| 2024/08/13 | 242.46 |
| 2024/08/12 | 240.01 |
| 2024/08/09 | 236.63 |
| 2024/08/08 | 230.93 |
| 2024/08/07 | 235.24 |
| 2024/08/06 | 222.24 |
| 2024/08/05 | 218.75 |
| 2024/08/02 | 236.70 |
| 2024/08/01 | 251.30 |
| 2024/07/31 | 245.69 |
| 2024/07/30 | 246.28 |
| 2024/07/29 | 240.19 |
| 2024/07/26 | 244.76 |
| 2024/07/23 | 252.62 |
| 2024/07/22 | 245.20 |
| 2024/07/19 | 254.53 |
| 2024/07/18 | 258.33 |
| 2024/07/17 | 265.92 |
| 2024/07/16 | 269.62 |
| 2024/07/15 | 268.78 |
| 2024/07/12 | 268.32 |
| 2024/07/11 | 275.00 |
| 2024/07/10 | 272.81 |
| 2024/07/09 | 273.23 |
| 2024/07/08 | 271.90 |
| 2024/07/05 | 271.23 |
| 2024/07/04 | 268.95 |
| 2024/07/03 | 264.58 |
| 2024/07/02 | 262.81 |
| 2024/07/01 | 263.95 |
| 2024/06/28 | 266.03 |
| 2024/06/27 | 261.93 |
| 2024/06/26 | 262.56 |
| 2024/06/25 | 257.69 |
| 2024/06/24 | 257.50 |
| 2024/06/21 | 262.80 |
| 2024/06/20 | 265.86 |
| 2024/06/19 | 262.81 |
| 2024/06/18 | 260.60 |
| 2024/06/17 | 261.73 |
| 2024/06/14 | 262.03 |
| 2024/06/13 | 257.65 |
| 2024/06/12 | 254.14 |
| 2024/06/11 | 249.61 |
| 2024/06/07 | 248.80 |
| 2024/06/06 | 250.13 |
| 2024/06/05 | 248.94 |
| 2024/06/04 | 249.14 |
| 2024/06/03 | 251.46 |
| 2024/05/31 | 249.03 |
| 2024/05/30 | 252.38 |
| 2024/05/29 | 256.73 |
| 2024/05/28 | 257.08 |
| 2024/05/27 | 254.08 |
| 2024/05/24 | 249.79 |
| 2024/05/23 | 248.47 |
| 2024/05/22 | 245.71 |
| 2024/05/21 | 242.48 |
| 2024/05/20 | 243.43 |
| 2024/05/17 | 244.00 |
| 2024/05/16 | 242.45 |
| 2024/05/15 | 240.03 |
| 2024/05/14 | 239.42 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/05/13 | 234.41 |
| 2024/05/10 | 236.19 |
| 2024/05/09 | 237.43 |
| 2024/05/08 | 240.27 |
| 2024/05/07 | 240.60 |
| 2024/05/06 | 241.30 |
| 2024/05/03 | 241.67 |
| 2024/05/02 | 241.58 |
| 2024/04/30 | 242.46 |
| 2024/04/29 | 242.10 |
| 2024/04/26 | 239.10 |
| 2024/04/25 | 233.41 |
| 2024/04/24 | 237.36 |
| 2024/04/23 | 227.40 |
| 2024/04/22 | 224.20 |
| 2024/04/19 | 232.88 |
| 2024/04/18 | 243.13 |
| 2024/04/17 | 240.02 |
| 2024/04/16 | 235.34 |
| 2024/04/15 | 242.82 |
| 2024/04/12 | 248.86 |
| 2024/04/11 | 246.51 |
| 2024/04/10 | 246.97 |
| 2024/04/09 | 248.56 |
| 2024/04/08 | 249.19 |
| 2024/04/03 | 248.68 |
| 2024/04/02 | 245.34 |
| 2024/04/01 | 245.24 |
| 2024/03/29 | 243.80 |
| 2024/03/28 | 240.95 |
| 2024/03/27 | 241.09 |
| 2024/03/26 | 240.75 |
| 2024/03/25 | 247.25 |
| 2024/03/22 | 247.09 |
| 2024/03/21 | 246.21 |
| 2024/03/20 | 241.35 |
| 2024/03/19 | 242.98 |
| 2024/03/18 | 246.91 |
| 2024/03/15 | 241.54 |
| 2024/03/14 | 240.10 |
| 2024/03/13 | 242.88 |
| 2024/03/12 | 247.71 |
| 2024/03/11 | 244.73 |
| 2024/03/08 | 242.89 |
| 2024/03/07 | 250.44 |
| 2024/03/06 | 254.69 |
| 2024/03/05 | 251.91 |
| 2024/03/04 | 248.61 |
| 2024/03/01 | 247.29 |
| 2024/02/29 | 241.60 |
| 2024/02/27 | 235.80 |
| 2024/02/26 | 237.94 |
| 2024/02/23 | 236.40 |
| 2024/02/22 | 236.55 |
| 2024/02/21 | 232.98 |
| 2024/02/20 | 234.90 |
| 2024/02/19 | 234.29 |
| 2024/02/16 | 238.24 |
| 2024/02/15 | 244.34 |
| 2024/02/05 | 232.79 |
| 2024/02/02 | 231.49 |
| 2024/02/01 | 224.48 |
| 2024/01/31 | 222.60 |
| 2024/01/30 | 223.71 |
| 2024/01/29 | 219.44 |
| 2024/01/26 | 216.81 |
| 2024/01/25 | 217.96 |
| 2024/01/24 | 217.61 |
| 2024/01/23 | 220.11 |
| 2024/01/22 | 220.10 |
| 2024/01/19 | 211.74 |
| 2024/01/18 | 206.51 |
| 2024/01/17 | 207.29 |
| 2024/01/16 | 209.92 |
| 2024/01/15 | 209.26 |
| 2024/01/12 | 209.67 |
| 2024/01/11 | 210.11 |
| 2024/01/10 | 204.80 |
| 2024/01/09 | 202.94 |
| 2024/01/08 | 201.13 |
| 2024/01/05 | 201.35 |
| 2024/01/04 | 200.89 |
| 2024/01/03 | 202.86 |
| 2024/01/02 | 205.86 |
| 2023/12/29 | 209.73 |
| 2023/12/28 | 208.25 |
| 2023/12/27 | 209.07 |
| 2023/12/26 | 207.64 |
| 2023/12/25 | 205.45 |
| 2023/12/22 | 205.07 |
| 2023/12/21 | 203.59 |
| 2023/12/20 | 202.86 |
| 2023/12/19 | 202.14 |
| 2023/12/18 | 204.68 |
| 2023/12/15 | 205.55 |
| 2023/12/14 | 206.81 |
| 2023/12/13 | 206.87 |
| 2023/12/12 | 205.10 |
| 2023/12/11 | 205.05 |
| 2023/12/08 | 204.56 |
| 2023/12/07 | 201.56 |
| 2023/12/06 | 201.00 |
| 2023/12/05 | 199.39 |
| 2023/12/04 | 199.97 |
| 2023/12/01 | 201.98 |
| 2023/11/30 | 202.15 |
| 2023/11/29 | 201.13 |
| 2023/11/28 | 199.22 |
| 2023/11/27 | 194.26 |
| 2023/11/24 | 199.79 |
| 2023/11/23 | 200.49 |
| 2023/11/22 | 203.62 |
| 2023/11/21 | 204.43 |
| 2023/11/20 | 203.87 |
| 2023/11/17 | 202.24 |
| 2023/11/16 | 200.09 |
| 2023/11/15 | 199.63 |
| 2023/11/14 | 201.53 |
| 2023/11/13 | 200.53 |
| 2023/11/10 | 197.94 |
| 2023/11/09 | 197.78 |
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註4: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註5: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註6: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註7: | 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。 |