基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/18 7.5100
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.57 09/18 18.5400
野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/18 11.0900
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/18 9.2500
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/18 14.1900
凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.86 09/18 22.3000
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.25 09/18 19.2057
凱基新興市場中小基金-台幣計價A 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.73 09/18 20.8400
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/18 13.1700
摩根大歐洲基金-累積型(原名稱：摩根大歐洲基金) 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/18 25.0100
摩根大歐洲基金-累積型(原名稱：摩根大歐洲基金) 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/18 25.0100
摩根亞洲基金-一般型(原名稱：摩根亞洲基金) 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/18 65.4100
摩根東方內需機會基金(暫停申購) 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
摩根東方科技基金-累積型(原名稱：摩根東方科技基金) 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/18 42.8900
摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
摩根新興35基金-累積型(原名稱：摩根新興35基金) 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/18 15.1300
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/18 12.1700
瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/18 23.5900
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/18 17.0200
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 本網站所提供之基金資料僅供參考，實際內容應依各基金公司公告資料為準。