基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
瀚亞全球非投資等級債券基金A-新台幣(原名稱：瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 4.15 09/18 13.8815
瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(原名稱：瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.47 09/18 7.3599
瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.86 09/18 6.0000
瀚亞非洲基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.16 09/18 23.5900
瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/18 12.1700
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 5.42 09/18 11.2100
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 14.45 09/18 13.9430
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
瀚亞印度基金-新臺幣 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 165.53 09/18 63.9200
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/18 19.7263
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 104.18 09/18 74.0200
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)(原名稱：瀚亞理財通基金) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 52.09 09/19 43.9300
瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/18 17.0200
瀚亞威寶貨幣市場基金(暫停申購) 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 111.96 09/19 14.0925
瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 12.07 09/19 52.30
瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 23.16 09/19 55.39
瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 68.49 09/19 98.74