基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
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日盛貨幣市場基金 | 日盛投信 | 楊子慶 | 1997/10/03 | 553.47 | 09/19 | 15.4063 |
日盛貨幣市場基金 | 日盛投信 | 楊子慶 | 1997/10/03 | 553.47 | 09/19 | 15.4063 |
凱基凱旋貨幣市場基金 | 凱基投信 | 蔡政賢 | 2002/06/25 | 54.59 | 09/19 | 12.0128 |
景順貨幣市場基金 | 景順投信 | 馬澤亞 | 1995/11/09 | 6.07 | 09/19 | 16.4807 |
摩根第一貨幣市場基金 | 摩根投信 | 郭世宗 | 1996/10/15 | 35.33 | 09/19 | 15.5816 |
瀚亞威寶貨幣市場基金(暫停申購) | 瀚亞投信 | 周曉蘭 | 1998/12/23 | 111.96 | 09/19 | 14.0925 |
附註: | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
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註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註4: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
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